本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告。
1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用3,867,924.53元，实际募集资金到账金额为156,132,071.07元）。募集资金已于2021年12月31日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2021TJAA10171的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
2.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990.00元，扣除发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为12,000,000.00元，实际募集资金到账金额为862,999,990.00元）。募集资金已于2023年7月27日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH2023BJAG1B0235的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
1.截至2023年12月31日，本公司2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
1.截至2024年12月31日，本公司2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
2.截至2024年12月31日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京东土科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格执行《募集资金管理办法》，对本公司对募集资金实行专户存储，并就 2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金会同中信建投证券股份有限公司于2022年 1月 5日分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》，北京银行股份有限公司中关村海淀园支行募集资金专用账户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，公司已于 2023 年 2 月 22 日办理完注销相关募集资金专用账户手续，中国建设银行股份有限公司募集资金专用账户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，且募集资金专用账户不再使用，公司已于 2024年 12月 30日办理完注销相关募集资金专用账户手续，并将账户中的余额 11,776.03 元人民币（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本账户，公司与国金证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止；2023年 4月 6日因公司持续督导机构已发生变更，为规范公导机构国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行重新签署了《募集资金三方监管协议》；就 2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金会同国金证券股份有限公司于 2023年 7月 31日分别与江苏银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行股份有限公司北京杨庄东路支行、兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、中国建设银行北京古城支行签订了《募集资金三方监管协议》。
1.截至 2024年 12月 31日，2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金具体存放情况如下：
注：2024年 12月，募集资金已按照募集资金用途支出完毕，募集资金专用账户不再使用，公司已办理完注销相关募集资金专用账户手续。
2.截至 2024年 12月 31日，2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金具体存放情况如下：
公司于 2024年 10月 24日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议 审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司 新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。
公司计划对募投项目进行以下调整：1、新增“泛在互联的工业操作系统项目”；2、“数字 工厂智能控制解决方案项目”增加投资金额，取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租 赁”费用；3、“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”和“研发和实训展示中心项 目”取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用。
公司募集资金投资项目数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决 方案项目、研发和实训展示中心项目、泛在互联的工业操作系统项目为研发投入，均不新增 生产设备，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。